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2020年02月17日 星期一

泓德泓汇混合(002563)资产分配

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泓德泓汇混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 255134231 305706599 321161714 321161714
资产净值(元) 281718228 325425235 331685246 331685246
单位资产净值(元) 1.1040 1.0650 1.0330 1.0330
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 205799082 171779386 185545991 185545991
股票市值占资产净值比例(%) 73.05 52.79 55.94 55.94
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 299612308 338193245 334424487 334424487
股票市值占基金总资产比例(%) 68.69 50.79 55.48 55.48
债券市值(元) 41957582 57680 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 14.00 0.02 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 51744612 45629165 38818002 38818002
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 17.27 13.49 11.61 11.61
其他资产市值(元) 111032 727014 60494 60494
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.04 0.21 0.02 0.02
买入返售证券(元) 0 120000000 110000000 110000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 35.48 32.89 32.89
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00