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2020年01月21日 星期二

东吴安鑫量化灵活配置混合(002561)资产分配

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东吴安鑫量化灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 178044632 180169877 227838871 227838871
资产净值(元) 177471650 196815110 240922012 240922012
单位资产净值(元) 0.9970 1.0920 1.0570 1.0570
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 106282431 128720113 140451293 140451293
股票市值占资产净值比例(%) 59.89 65.40 58.30 58.30
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 181980745 198120912 241464913 241464913
股票市值占基金总资产比例(%) 58.40 64.97 58.17 58.17
债券市值(元) 26911600 11976000 16749181 16749181
债券市值占基金总资产比例(%) 14.79 6.04 6.94 6.94
银行存款及清算备付金(元) 19390641 11154054 9738492 9738492
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.66 5.63 4.03 4.03
其他资产市值(元) 18355936 270745 525947 525947
其他资产市值占基金总资产比例(%) 10.09 0.14 0.22 0.22
买入返售证券(元) 11040137 46000000 74000000 74000000
买入返售证券市值比例(%) 6.07 23.22 30.65 30.65
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00