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2019年08月18日 星期天

博时丝路主题股票C(002556)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时丝路主题股票C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 1927800 1660048 1579674 1579674
资产净值(元) 1434647880 1489685192 1367078722 1367078722
单位资产净值(元) 0.9340 0.8950 0.7680 0.7680
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1234089095 1333202701 1202727616 1202727616
股票市值占资产净值比例(%) 86.02 89.50 87.98 87.98
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1442602948 1512479578 1377199389 1377199389
股票市值占基金总资产比例(%) 85.55 88.15 87.33 87.33
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 186099485 87325756 74363709 74363709
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 12.90 5.77 5.40 5.40
其他资产市值(元) 22414369 17651121 108065 108065
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.55 1.17 0.01 0.01
买入返售证券(元) 0 74300000 100000000 100000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 4.91 7.26 7.26
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00