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2020年01月18日 星期六

华夏恒利6个月定期开放债券(002552)资产分配

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华夏恒利6个月定期开放债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 996131561 1484928718 1484928718 1484928718
资产净值(元) 1016480775 1522543548 1510953455 1510953455
单位资产净值(元) 1.0200 1.0250 1.0180 1.0180
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1324254101 1600329938 2056003852 2056003852
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1201680497 1441563312 1878110581 1878110581
债券市值占基金总资产比例(%) 90.74 90.08 91.35 91.35
银行存款及清算备付金(元) 7697905 23228549 15436963 15436963
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.58 1.45 0.75 0.75
其他资产市值(元) 22272299 20619477 24793308 24793308
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.68 1.29 1.21 1.21
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 92603400 114918600 137663000 137663000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 6.99 7.18 6.70 6.70
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00