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2019年07月17日 星期三

招商丰嘉灵活配置混合C(002539)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

招商丰嘉灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 200408055 405607066 405607075 405607075
资产净值(元) 202053105 414448927 417131211 417131211
单位资产净值(元) 1.0080 1.0220 1.0280 1.0280
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 48377375 64354602 69989352 69989352
股票市值占资产净值比例(%) 23.94 15.53 16.78 16.78
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 205491303 445227488 438735932 438735932
股票市值占基金总资产比例(%) 23.54 14.45 15.95 15.95
债券市值(元) 147041697 369784206 359977135 359977135
债券市值占基金总资产比例(%) 71.56 83.06 82.05 82.05
银行存款及清算备付金(元) 4805364 2366127 1313683 1313683
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.34 0.53 0.30 0.30
其他资产市值(元) 2266867 8722552 7455762 7455762
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.10 1.96 1.70 1.70
买入返售证券(元) 3000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 1.46 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00