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2019年08月24日 星期六

中银鑫利灵活配置混合A(002535)资产分配

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中银鑫利灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 53466427 52407204 1006813242 1006813242
资产净值(元) 74182516 67415804 1084976848 1084976848
单位资产净值(元) 1.1680 1.0960 1.0660 1.0660
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 64097828 50912386 151187878 151187878
股票市值占资产净值比例(%) 86.41 75.52 13.93 13.93
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 74660139 68207255 1230874702 1230874702
股票市值占基金总资产比例(%) 85.85 74.64 12.28 12.28
债券市值(元) 4600650 4107600 830646504 830646504
债券市值占基金总资产比例(%) 6.16 6.02 67.48 67.48
银行存款及清算备付金(元) 5647202 12866534 216964517 216964517
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.56 18.86 17.63 17.63
其他资产市值(元) 314459 320735 32075804 32075804
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.42 0.47 2.61 2.61
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00