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2019年09月22日 星期天

中加心享灵活配置混合C(002533)资产分配

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中加心享灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 105893322 796730 573577 573577
资产净值(元) 2086690553 2390936370 2374983279 2374983279
单位资产净值(元) 1.0485 1.2152 1.2058 1.2058
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 145225175 99291517 68223690 68223690
股票市值占资产净值比例(%) 6.96 4.15 2.87 2.87
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2164190311 2690536426 2589240628 2589240628
股票市值占基金总资产比例(%) 6.71 3.69 2.63 2.63
债券市值(元) 1776755500 2380506000 2226723500 2226723500
债券市值占基金总资产比例(%) 82.10 88.48 86.00 86.00
银行存款及清算备付金(元) 15728500 12869641 43148460 43148460
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.73 0.48 1.67 1.67
其他资产市值(元) 47542415 80704652 45450976 45450976
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.20 3.00 1.76 1.76
买入返售证券(元) 178938721 117164616 205694002 205694002
买入返售证券市值比例(%) 8.27 4.35 7.94 7.94
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00