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2019年08月17日 星期六

博时保泽保本C(002531)资产分配

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博时保泽保本C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 237777063 258958754 282813366 282813366
资产净值(元) 1483879396 1603639565 1727812626 1727812626
单位资产净值(元) 1.0230 1.0200 1.0120 1.0120
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 80246525 94659190 103657171 103657171
股票市值占资产净值比例(%) 5.41 5.90 6.00 6.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1640080654 1844335092 1785968636 1785968636
股票市值占基金总资产比例(%) 4.89 5.13 5.80 5.80
债券市值(元) 1508700304 1636626060 1556051330 1556051330
债券市值占基金总资产比例(%) 91.99 88.74 87.13 87.13
银行存款及清算备付金(元) 11116634 79705887 21654859 21654859
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.68 4.32 1.21 1.21
其他资产市值(元) 38017191 29843955 37605276 37605276
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.32 1.62 2.11 2.11
买入返售证券(元) 2000000 3500000 67000000 67000000
买入返售证券市值比例(%) 0.12 0.19 3.75 3.75
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00