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2019年10月18日 星期五

泰康安益纯债债券A(002528)资产分配

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泰康安益纯债债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 365699845 365957524 366213780 366213780
资产净值(元) 370308498 371809117 368431143 368431143
单位资产净值(元) 1.0123 1.0157 1.0057 1.0057
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 507875545 426350125 433034170 433034170
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 494323950 417966000 296201000 296201000
债券市值占基金总资产比例(%) 97.33 98.03 68.40 68.40
银行存款及清算备付金(元) 3206939 2854282 7818342 7818342
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.63 0.67 1.81 1.81
其他资产市值(元) 10344656 5529842 4814828 4814828
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.04 1.30 1.11 1.11
买入返售证券(元) 0 0 124200000 124200000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 28.68 28.68
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00