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2019年10月14日 星期一

永赢双利债券A(002521)资产分配

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永赢双利债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 77486340 133652883 135091088 135091088
资产净值(元) 81125825 209709626 209725142 209725142
单位资产净值(元) 1.0460 1.0430 1.0340 1.0340
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 81504486 224323772 265081797 265081797
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 69552000 216793449 256706000 256706000
债券市值占基金总资产比例(%) 85.34 96.64 96.84 96.84
银行存款及清算备付金(元) 1705377 1846490 2919913 2919913
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.09 0.82 1.10 1.10
其他资产市值(元) 746975 5683834 5455884 5455884
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.92 2.53 2.06 2.06
买入返售证券(元) 9500134 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 11.66 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00