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2019年10月24日 星期四

民生加银鑫福灵活配置混合(002518)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

民生加银鑫福灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 430335434 430545661 481499135 481499135
资产净值(元) 463596081 459035260 502583597 502583597
单位资产净值(元) 1.0770 1.0660 1.0440 1.0440
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 57541390 83866285 103450086 103450086
股票市值占资产净值比例(%) 12.41 18.27 20.58 20.58
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 497365148 463315661 518641834 518641834
股票市值占基金总资产比例(%) 11.57 18.10 19.95 19.95
债券市值(元) 291654961 316948908 359803609 359803609
债券市值占基金总资产比例(%) 58.64 68.41 69.37 69.37
银行存款及清算备付金(元) 68469091 43497838 44310698 44310698
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.77 9.39 8.54 8.54
其他资产市值(元) 9629204 5002495 11077441 11077441
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.94 1.08 2.14 2.14
买入返售证券(元) 70070502 14000135 0 0
买入返售证券市值比例(%) 14.09 3.02 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00