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2019年08月22日 星期四

招商丰达灵活配置混合C(002517)资产分配

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招商丰达灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 6710 2202 2212 2212
资产净值(元) 223726597 215930966 307536754 307536754
单位资产净值(元) 1.1000 1.0630 1.0340 1.0340
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 60336031 65111414 65741455 65741455
股票市值占资产净值比例(%) 26.97 30.15 21.38 21.38
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 266853257 216293560 397225160 397225160
股票市值占基金总资产比例(%) 22.61 30.10 16.55 16.55
债券市值(元) 197068000 145386000 315881521 315881521
债券市值占基金总资产比例(%) 73.85 67.22 79.52 79.52
银行存款及清算备付金(元) 5567387 3968921 10848122 10848122
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.09 1.83 2.73 2.73
其他资产市值(元) 3881839 1827225 4754062 4754062
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.45 0.84 1.20 1.20
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00