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2019年10月22日 星期二

鹏华金鼎保本混合C(002505)资产分配

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鹏华金鼎保本混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 479822461 533856940 588098345 588098345
资产净值(元) 3140367801 3942751498 4104748398 4104748398
单位资产净值(元) 0.9640 0.9720 0.9670 0.9670
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 5453654563 6862065308 6975767501 6975767501
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 5121927867 6384523516 6413761179 6413761179
债券市值占基金总资产比例(%) 93.92 93.04 91.94 91.94
银行存款及清算备付金(元) 227157430 401455038 451435281 451435281
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.17 5.85 6.47 6.47
其他资产市值(元) 104569266 76086754 110571041 110571041
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.92 1.11 1.59 1.59
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00