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2019年10月20日 星期天

兴业聚盈灵活配置混合(002494)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

兴业聚盈灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 1168306905 1168700919 1169022101 1169022101
资产净值(元) 1260468388 1253533907 1229113518 1229113518
单位资产净值(元) 1.0790 1.0730 1.0510 1.0510
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 123428657 122221576 122437501 122437501
股票市值占资产净值比例(%) 9.79 9.75 9.96 9.96
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1262921474 1255641838 1231254518 1231254518
股票市值占基金总资产比例(%) 9.77 9.73 9.94 9.94
债券市值(元) 1021079000 1052358000 1031040000 1031040000
债券市值占基金总资产比例(%) 80.85 83.81 83.74 83.74
银行存款及清算备付金(元) 94752725 7238990 62649126 62649126
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.50 0.58 5.09 5.09
其他资产市值(元) 19661092 18423272 15127891 15127891
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.56 1.47 1.23 1.23
买入返售证券(元) 4000000 55400000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.32 4.41 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00