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2020年01月26日 星期天

东方荣家保本混合(002480)资产分配

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东方荣家保本混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 419947992 419947992 419947992 419947992
资产净值(元) 446426919 442168796 435255315 435255315
单位资产净值(元) 1.0631 1.0529 1.0365 1.0365
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 43634094 49123921 49123921
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 9.87 11.29 11.29
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 487834714 461072045 459115961 459115961
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 9.46 10.70 10.70
债券市值(元) 302168025 386969711 400322041 400322041
债券市值占基金总资产比例(%) 61.94 83.93 87.19 87.19
银行存款及清算备付金(元) 1687878 20400488 330779 330779
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.35 4.42 0.07 0.07
其他资产市值(元) 8120947 10067752 9339220 9339220
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.66 2.18 2.03 2.03
买入返售证券(元) 175857864 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 36.05 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00