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2019年10月16日 星期三

博时裕新纯债债券(002466)资产分配

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博时裕新纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 3943437256 3943564104 3943699831 3943699831
资产净值(元) 4110961632 4090965850 4050762202 4050762202
单位资产净值(元) 1.0425 1.0374 1.0271 1.0271
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4112683314 4092576071 4251280608 4251280608
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 3985674700 3964930100 4120017400 4120017400
债券市值占基金总资产比例(%) 96.91 96.88 96.91 96.91
银行存款及清算备付金(元) 12055700 3930611 27429536 27429536
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.29 0.10 0.65 0.65
其他资产市值(元) 81044914 67892361 56485672 56485672
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.97 1.66 1.33 1.33
买入返售证券(元) 0 16000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.39 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 33908000 39823000 47348000 47348000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.82 0.97 1.11 1.11
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00