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2019年08月22日 星期四

华夏鼎利债券A(002459)资产分配

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华夏鼎利债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 12812934 11312285 10803292 10803292
资产净值(元) 35326667 16999920 13725202 13725202
单位资产净值(元) 1.0190 1.0220 1.0320 1.0320
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 4668128 3176851 2221407 2221407
股票市值占资产净值比例(%) 13.21 18.69 16.18 16.18
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 38848308 18809807 15426279 15426279
股票市值占基金总资产比例(%) 12.02 16.89 14.40 14.40
债券市值(元) 26987836 11903711 9086773 9086773
债券市值占基金总资产比例(%) 69.47 63.28 58.90 58.90
银行存款及清算备付金(元) 4297348 1472224 1941247 1941247
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 11.06 7.83 12.58 12.58
其他资产市值(元) 694995 257020 185582 185582
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.79 1.37 1.20 1.20
买入返售证券(元) 200000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.51 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 2000000 2000000 1991270 1991270
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 5.15 10.63 12.91 12.91
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00