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2019年10月22日 星期二

国泰民利保本混合(002458)资产分配

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国泰民利保本混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 1989922348 2399783234 2888365222 2888365222
资产净值(元) 2035207343 2438403025 2910564285 2910564285
单位资产净值(元) 1.0230 1.0160 1.0080 1.0080
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 150574972 121523703 66469095 66469095
股票市值占资产净值比例(%) 7.40 4.98 2.28 2.28
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2213521464 2642364273 2917758412 2917758412
股票市值占基金总资产比例(%) 6.80 4.60 2.28 2.28
债券市值(元) 1968786359 2268706723 2079358643 2079358643
债券市值占基金总资产比例(%) 88.94 85.86 71.27 71.27
银行存款及清算备付金(元) 15246086 23759170 11523085 11523085
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.69 0.90 0.39 0.39
其他资产市值(元) 34263861 20049004 23406881 23406881
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.55 0.76 0.80 0.80
买入返售证券(元) 44650187 208325672 737000708 737000708
买入返售证券市值比例(%) 2.02 7.88 25.26 25.26
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00