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2019年08月23日 星期五

平安大华睿享文娱混合A(002450)资产分配

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平安大华睿享文娱混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 5002570 4557788 6466982 6466982
资产净值(元) 42730708 42230787 41553286 41553286
单位资产净值(元) 1.1620 1.0820 1.0150 1.0150
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 33787947 38312013 37275060 37275060
股票市值占资产净值比例(%) 79.07 90.72 89.70 89.70
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 44839724 43913304 43594735 43594735
股票市值占基金总资产比例(%) 75.35 87.24 85.50 85.50
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 8205053 4233363 5032307 5032307
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 18.30 9.64 11.54 11.54
其他资产市值(元) 2846724 1367928 1287369 1287369
其他资产市值占基金总资产比例(%) 6.35 3.12 2.95 2.95
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00