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2020年02月23日 星期天

广发稳鑫保本混合(002446)资产分配

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广发稳鑫保本混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 1486614026 1618992620 1739899706 1739899706
资产净值(元) 1580143361 1690085508 1799535533 1799535533
单位资产净值(元) 1.0630 1.0440 1.0340 1.0340
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 140575148 122993364 120934536 120934536
股票市值占资产净值比例(%) 8.90 7.28 6.72 6.72
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1586940413 1696914899 1805775399 1805775399
股票市值占基金总资产比例(%) 8.86 7.25 6.70 6.70
债券市值(元) 993325313 1438191389 1365344450 1365344450
债券市值占基金总资产比例(%) 62.59 84.75 75.61 75.61
银行存款及清算备付金(元) 295776737 84099915 314864229 314864229
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 18.64 4.96 17.44 17.44
其他资产市值(元) 7362670 11530052 4632184 4632184
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.46 0.68 0.26 0.26
买入返售证券(元) 149900545 40100180 0 0
买入返售证券市值比例(%) 9.45 2.36 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00