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2019年10月20日 星期天

德邦新添利灵活配置混合C(002441)资产分配

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德邦新添利灵活配置混合C资产分配

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来源 中报 第二季报 第一季报 年报
截止日期 2016-06-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
公告日期 2016-08-26 2016-07-20 2016-04-22 2016-03-26
托管人复核日期 2016-08-25 2016-07-19 2016-04-21 1970-01-01
基金总份额(份) 5890266 5890266 109 0
资产净值(元) 60531139 60531139 52426860 96555202
单位资产净值(元) 1.4900 1.4900 1.0113 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 2909720 4318564
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 5.55 4.47
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 61563706 61563706 52969203 97811760
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 5.49 4.42
债券市值(元) 2595195 2595195 255391 47102
债券市值占基金总资产比例(%) 4.22 4.22 0.48 0.05
银行存款及清算备付金(元) 3649001 3649001 9548027 72629233
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.93 5.93 18.03 74.25
其他资产市值(元) 15319510 15319510 255794 816661
其他资产市值占基金总资产比例(%) 24.88 24.88 0.48 0.83
买入返售证券(元) 40000000 40000000 40000270 20000200
买入返售证券市值比例(%) 64.97 64.97 75.52 20.45
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00