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2019年08月24日 星期六

华安全球美元票息债券A(人民币)(002426)资产分配

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华安全球美元票息债券A(人民币)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 434170080 976515201 855493906 855493906
资产净值(元) 467008053 1061147082 931966128 931966128
单位资产净值(元) 1.0760 1.0870 1.0890 1.0890
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 538738929 1229678059 1202517136 1202517136
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 463946261 973734204 901061264 901061264
债券市值占基金总资产比例(%) 86.12 79.19 74.93 74.93
银行存款及清算备付金(元) 67727773 146546787 270731693 270731693
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 12.57 11.92 22.51 22.51
其他资产市值(元) 7064895 15200675 16952027 16952027
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.31 1.24 1.41 1.41
买入返售证券(元) 0 40000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.25 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 54196394 13772152 13772152
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 4.41 1.15 1.15
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00