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2019年08月23日 星期五

汇添富盈鑫保本混合(002420)资产分配

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汇添富盈鑫保本混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 3032243022 3250649605 3929958274 3929958274
资产净值(元) 3252732378 3383233463 4044273706 4044273706
单位资产净值(元) 1.0730 1.0410 1.0290 1.0290
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 563497169 481587904 456658219 456658219
股票市值占资产净值比例(%) 17.32 14.23 11.29 11.29
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4464094224 4738748809 5918933340 5918933340
股票市值占基金总资产比例(%) 12.62 10.16 7.72 7.72
债券市值(元) 3612473698 3732744089 4423364658 4423364658
债券市值占基金总资产比例(%) 80.92 78.77 74.73 74.73
银行存款及清算备付金(元) 59321566 458667504 878397349 878397349
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.33 9.68 14.84 14.84
其他资产市值(元) 228801791 65749312 160513115 160513115
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.13 1.39 2.71 2.71
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00