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2019年10月19日 星期六

中信建投医改灵活配置混合(002408)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中信建投医改灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-14
基金总份额(份) 18389460 30579785 22531539 22531539
资产净值(元) 20198390 31729617 23928283 23928283
单位资产净值(元) 1.0980 1.0380 1.0620 1.0620
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 18390804 22589634 20408713 20408713
股票市值占资产净值比例(%) 91.05 71.19 85.29 85.29
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 20617576 32205765 24301579 24301579
股票市值占基金总资产比例(%) 89.20 70.14 83.98 83.98
债券市值(元) 22298 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.11 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 2123434 9523723 3850138 3850138
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.30 29.57 15.84 15.84
其他资产市值(元) 81040 92408 42728 42728
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.39 0.29 0.18 0.18
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00