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2019年08月17日 星期六

华安安禧保本混合C(002399)资产分配

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华安安禧保本混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 138292641 154972150 166791140 166791140
资产净值(元) 2450760577 2920521569 3046991129 3046991129
单位资产净值(元) 1.0510 1.0410 1.0240 1.0240
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 142416558 277295075 240713118 240713118
股票市值占资产净值比例(%) 5.81 9.49 7.90 7.90
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2458142016 2933993086 3069575607 3069575607
股票市值占基金总资产比例(%) 5.79 9.45 7.84 7.84
债券市值(元) 1973550937 2529388497 2265000037 2265000037
债券市值占基金总资产比例(%) 80.29 86.21 73.79 73.79
银行存款及清算备付金(元) 219988299 21749310 298562503 298562503
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.95 0.74 9.73 9.73
其他资产市值(元) 27185960 21359837 25339070 25339070
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.11 0.73 0.83 0.83
买入返售证券(元) 95000262 84200366 239960880 239960880
买入返售证券市值比例(%) 3.86 2.87 7.82 7.82
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00