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2019年10月17日 星期四

中邮增力债券(002397)资产分配

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中邮增力债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 32299844 32300676 109048317 109048317
资产净值(元) 30455918 31621487 106739000 106739000
单位资产净值(元) 0.9430 0.9790 0.9790 0.9790
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 3932331 6359360 6359360
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 12.44 5.96 5.96
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 31034946 32079356 113439525 113439525
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 12.26 5.61 5.61
债券市值(元) 26667956 26264231 85829256 85829256
债券市值占基金总资产比例(%) 85.93 81.87 75.66 75.66
银行存款及清算备付金(元) 3241952 1106839 15057235 15057235
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.45 3.45 13.27 13.27
其他资产市值(元) 1125038 775955 6193674 6193674
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.63 2.42 5.46 5.46
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00