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2020年05月25日 星期一

工银中国制造2025(002386)资产分配

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工银中国制造2025资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 52590860 36328856 92586481 92586481
资产净值(元) 57240180 39973247 94751952 94751952
单位资产净值(元) 1.0880 1.1000 1.0230 1.0230
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 53828474 34157875 35598287 35598287
股票市值占资产净值比例(%) 94.04 85.45 37.57 37.57
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 60433456 40404889 97525071 97525071
股票市值占基金总资产比例(%) 89.07 84.54 36.50 36.50
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 4165939 6189573 61765259 61765259
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.89 15.32 63.33 63.33
其他资产市值(元) 2439043 57440 161524 161524
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.04 0.14 0.17 0.17
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00