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2019年10月15日 星期二

东海祥瑞债券A(002381)资产分配

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东海祥瑞债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 3475575 5702231 10343623 10343623
资产净值(元) 14958636 16433544 23521912 23521912
单位资产净值(元) 0.9930 0.9980 0.9960 0.9960
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 16457208 16584866 23832681 23832681
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 9582082 13398815 19513539 19513539
债券市值占基金总资产比例(%) 58.22 80.79 81.88 81.88
银行存款及清算备付金(元) 2303786 1069453 3351506 3351506
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 14.00 6.45 14.06 14.06
其他资产市值(元) 2365340 1616599 167636 167636
其他资产市值占基金总资产比例(%) 14.37 9.75 0.70 0.70
买入返售证券(元) 2206000 500000 800000 800000
买入返售证券市值比例(%) 13.40 3.01 3.36 3.36
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00