新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

大成景明灵活配置混合C(002371)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

大成景明灵活配置混合C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 3488327 0 296627746 296627746
资产净值(元) 9896406 7125214 316782813 316782813
单位资产净值(元) 1.0530 0.0000 1.0410 1.0410
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 695102 563472 563472
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 9.76 0.18 0.18
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 12446407 7546603 327498928 327498928
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 9.21 0.17 0.17
债券市值(元) 0 0 198955000 198955000
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 60.75 60.75
银行存款及清算备付金(元) 3392761 2111075 16892799 16892799
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 27.26 27.97 5.16 5.16
其他资产市值(元) 2053646 140426 1107372 1107372
其他资产市值占基金总资产比例(%) 16.50 1.86 0.34 0.34
买入返售证券(元) 7000000 4600000 109980285 109980285
买入返售证券市值比例(%) 56.24 60.95 33.58 33.58
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00