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2020年02月24日 星期一

大成景秀灵活配置混合C(002370)资产分配

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大成景秀灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期
基金总份额(份) 0 0 0 0
资产净值(元) 57960705 283114488 300634827 300634827
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 26435112 135966602 131113155 131113155
股票市值占资产净值比例(%) 45.61 48.03 43.61 43.61
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 58626081 319337024 301401216 301401216
股票市值占基金总资产比例(%) 45.09 42.58 43.50 43.50
债券市值(元) 15057913 166501062 164335709 164335709
债券市值占基金总资产比例(%) 25.68 52.14 54.52 54.52
银行存款及清算备付金(元) 1544716 13030438 2520877 2520877
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.63 4.08 0.84 0.84
其他资产市值(元) 4588340 3838922 3431476 3431476
其他资产市值占基金总资产比例(%) 7.83 1.20 1.14 1.14
买入返售证券(元) 11000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 18.76 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00