新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

博时安泰18个月定期开放债券C(002357)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时安泰18个月定期开放债券C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 14274363 14274363 214850070 214850070
资产净值(元) 242867436 246005928 1872304080 1872304080
单位资产净值(元) 0.9930 1.0080 1.0080 1.0080
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 310531856 348567792 1873836598 1873836598
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 288838000 339539000 1815700533 1815700533
债券市值占基金总资产比例(%) 93.01 97.41 96.90 96.90
银行存款及清算备付金(元) 3517882 5528639 32985253 32985253
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.13 1.59 1.76 1.76
其他资产市值(元) 5175974 3500153 25150812 25150812
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.67 1.00 1.34 1.34
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 13000000 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 4.19 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00