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2019年07月15日 星期一

易方达裕祥回报债券(002351)资产分配

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易方达裕祥回报债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 601955722 309827647 203124610 203124610
资产净值(元) 665632852 335697651 214586414 214586414
单位资产净值(元) 1.1060 1.0830 1.0560 1.0560
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 132638739 67524987 39619884 39619884
股票市值占资产净值比例(%) 19.93 20.11 18.46 18.46
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 716412738 379201180 280053137 280053137
股票市值占基金总资产比例(%) 18.51 17.81 14.15 14.15
债券市值(元) 562794176 300217925 219347702 219347702
债券市值占基金总资产比例(%) 78.56 79.17 78.32 78.32
银行存款及清算备付金(元) 2980852 6709712 17360708 17360708
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.42 1.77 6.20 6.20
其他资产市值(元) 17998970 4748556 3724842 3724842
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.51 1.25 1.33 1.33
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00