华夏鼎新债券I(002349)资产分配

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华夏鼎新债券I资产分配

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来源 第三季报 中报 第二季报 第一季报
截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2017-03-31
公告日期 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20 2017-04-24
托管人复核日期 2017-08-24 2017-07-18 2017-04-20
基金总份额(份) 0 0 0 200036000
资产净值(元) 0 6188901 6188901 200396033
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 0.0000 0.9920
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 309803 6252119 6252119 219276490
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 0 5038456 5038456 174669494
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 80.59 80.59 79.66
银行存款及清算备付金(元) 299988 1102843 1102843 4010424
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 96.83 17.64 17.64 1.83
其他资产市值(元) 9815 110820 110820 2935472
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.17 1.77 1.77 1.34
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 37661100
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 17.18
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00