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2019年10月24日 星期四

汇丰晋信大盘波动精选股票A(002334)资产分配

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汇丰晋信大盘波动精选股票A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 70611101 68566295 63176868 63176868
资产净值(元) 105059690 99725088 86409550 86409550
单位资产净值(元) 1.3491 1.3212 1.2536 1.2536
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 97652364 93511475 78525878 78525878
股票市值占资产净值比例(%) 92.95 93.77 90.88 90.88
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 105902988 100280881 86954898 86954898
股票市值占基金总资产比例(%) 92.21 93.25 90.31 90.31
债券市值(元) 119000 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.11 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 7750022 6549314 8259812 8259812
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.32 6.53 9.50 9.50
其他资产市值(元) 381602 220092 169208 169208
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.36 0.22 0.19 0.19
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00