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2019年10月20日 星期天

银华泰利灵活配置混合C(002328)资产分配

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银华泰利灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 2641 3104 3104 3104
资产净值(元) 561927291 548639384 534191011 534191011
单位资产净值(元) 1.1620 1.1350 1.1060 1.1060
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 126126714 126662470 126052244 126052244
股票市值占资产净值比例(%) 22.45 23.09 23.60 23.60
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 562551218 551593178 547830687 547830687
股票市值占基金总资产比例(%) 22.42 22.96 23.01 23.01
债券市值(元) 397920313 413558290 360222671 360222671
债券市值占基金总资产比例(%) 70.73 74.98 65.75 65.75
银行存款及清算备付金(元) 23974855 5291717 55732484 55732484
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.26 0.96 10.17 10.17
其他资产市值(元) 8029336 6080701 5823288 5823288
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.43 1.10 1.06 1.06
买入返售证券(元) 6500000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 1.16 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00