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2019年10月18日 星期五

银华聚利灵活配置混合C(002326)资产分配

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银华聚利灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 912583 18934 10587 10587
资产净值(元) 387707307 165493312 310473907 310473907
单位资产净值(元) 1.3600 1.2210 1.1720 1.1720
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 341362772 115151220 64676442 64676442
股票市值占资产净值比例(%) 88.05 69.58 20.83 20.83
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 409001884 171974927 310915990 310915990
股票市值占基金总资产比例(%) 83.46 66.96 20.80 20.80
债券市值(元) 9985000 9995000 146999602 146999602
债券市值占基金总资产比例(%) 2.44 5.81 47.28 47.28
银行存款及清算备付金(元) 37327832 46625694 88450388 88450388
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.13 27.11 28.45 28.45
其他资产市值(元) 20326279 203012 3189559 3189559
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.97 0.12 1.03 1.03
买入返售证券(元) 0 0 7600000 7600000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 2.44 2.44
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00