新闻源 财富源

2020年01月27日 星期一

招商睿逸稳健配置混合(002317)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

招商睿逸稳健配置混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 295287520 411784959 514503907 514503907
资产净值(元) 298959363 411196507 513588600 513588600
单位资产净值(元) 1.0120 0.9990 0.9980 0.9980
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 130144957 72737681 160022753 160022753
股票市值占资产净值比例(%) 43.53 17.69 31.16 31.16
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 403358329 445233553 641328563 641328563
股票市值占基金总资产比例(%) 32.27 16.34 24.95 24.95
债券市值(元) 253496176 321762674 462403144 462403144
债券市值占基金总资产比例(%) 62.85 72.27 72.10 72.10
银行存款及清算备付金(元) 7739197 31878418 11322683 11322683
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.92 7.16 1.77 1.77
其他资产市值(元) 11977999 6884641 7579983 7579983
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.97 1.55 1.18 1.18
买入返售证券(元) 0 11970138 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 2.69 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00