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2019年10月18日 星期五

泰达宏利新起点混合B(002313)资产分配

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泰达宏利新起点混合B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期
基金总份额(份) 0 0 0 0
资产净值(元) 100977537 400819694 781687650 781687650
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 83388473 142272303 139502212 139502212
股票市值占资产净值比例(%) 82.58 35.50 17.85 17.85
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 107516173 403611264 805535018 805535018
股票市值占基金总资产比例(%) 77.56 35.25 17.32 17.32
债券市值(元) 22765004 229899797 654194999 654194999
债券市值占基金总资产比例(%) 21.17 56.96 81.21 81.21
银行存款及清算备付金(元) 870710 3095305 3898821 3898821
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.81 0.77 0.48 0.48
其他资产市值(元) 491986 3793622 7938987 7938987
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.46 0.94 0.99 0.99
买入返售证券(元) 0 24550237 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 6.08 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00