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2019年08月17日 星期六

创金合信沪深300指数增强型A(002310)资产分配

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创金合信沪深300指数增强型A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-14
基金总份额(份) 218855457 215228733 215051880 215051880
资产净值(元) 489369135 262675508 269931893 269931893
单位资产净值(元) 1.0502 1.1268 1.0680 1.0680
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 450288596 248491795 256198403 256198403
股票市值占资产净值比例(%) 92.01 94.60 94.91 94.91
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 490178877 263362396 270783307 270783307
股票市值占基金总资产比例(%) 91.86 94.35 94.61 94.61
债券市值(元) 25314492 7700 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 5.16 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 13761915 13692991 14342110 14342110
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.81 5.20 5.30 5.30
其他资产市值(元) 813873 1169910 242795 242795
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.17 0.44 0.09 0.09
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00