新闻源 财富源

2019年10月20日 星期天

国寿安保稳恒混合C(002309)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国寿安保稳恒混合C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 1466010 1466139 1466066 1466066
资产净值(元) 874956790 868476776 1009234445 1009234445
单位资产净值(元) 1.1050 1.0970 1.0760 1.0760
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 62718225 63114817 64219383 64219383
股票市值占资产净值比例(%) 7.17 7.27 6.36 6.36
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 883018392 990561893 1292245671 1292245671
股票市值占基金总资产比例(%) 7.10 6.37 4.97 4.97
债券市值(元) 728830885 903380720 1204057249 1204057249
债券市值占基金总资产比例(%) 82.54 91.20 93.18 93.18
银行存款及清算备付金(元) 3644924 6840541 5368329 5368329
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.41 0.69 0.42 0.42
其他资产市值(元) 16829864 17225816 18600710 18600710
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.91 1.74 1.44 1.44
买入返售证券(元) 70994494 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 8.04 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00