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2020年01月28日 星期二

银华合利债券(002306)资产分配

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银华合利债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 99070383 99070661 148971012 148971012
资产净值(元) 103167812 103280827 152348784 152348784
单位资产净值(元) 1.0410 1.0420 1.0230 1.0230
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 13922240 13574872 17145968 17145968
股票市值占资产净值比例(%) 13.49 13.14 11.25 11.25
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 108228495 106414890 154715926 154715926
股票市值占基金总资产比例(%) 12.86 12.76 11.08 11.08
债券市值(元) 88710000 89372000 133474254 133474254
债券市值占基金总资产比例(%) 81.97 83.98 86.27 86.27
银行存款及清算备付金(元) 2368833 2121152 1561446 1561446
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.19 1.99 1.01 1.01
其他资产市值(元) 3227422 1346865 2534258 2534258
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.98 1.27 1.64 1.64
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00