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2019年09月17日 星期二

光大保德信风格轮动混合(002305)资产分配

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光大保德信风格轮动混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-26 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 70687928 53848768 63521870 63521870
资产净值(元) 58244593 49645831 57127709 57127709
单位资产净值(元) 0.8240 0.9220 0.8990 0.8990
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 28994258 44322704 50086331 50086331
股票市值占资产净值比例(%) 49.78 89.28 87.67 87.67
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 58534688 50030720 57693180 57693180
股票市值占基金总资产比例(%) 49.53 88.59 86.81 86.81
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 26361330 5659743 7571242 7571242
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 45.04 11.31 13.12 13.12
其他资产市值(元) 3179100 48273 35608 35608
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.43 0.10 0.06 0.06
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00