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2019年10月15日 星期二

方正富邦优选灵活配置混合C(002297)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

方正富邦优选灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 602547 391500 230986 230986
资产净值(元) 338603499 320406656 298271303 298271303
单位资产净值(元) 1.2710 1.1970 1.1140 1.1140
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 178495734 145982295 130856838 130856838
股票市值占资产净值比例(%) 52.72 45.56 43.87 43.87
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 339331424 320988210 298729634 298729634
股票市值占基金总资产比例(%) 52.60 45.48 43.80 43.80
债券市值(元) 154910000 137396000 137346000 137346000
债券市值占基金总资产比例(%) 45.65 42.80 45.98 45.98
银行存款及清算备付金(元) 4354154 2757584 1586572 1586572
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.28 0.86 0.53 0.53
其他资产市值(元) 1571537 2052082 939942 939942
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.46 0.64 0.31 0.31
买入返售证券(元) 0 32800249 28000282 28000282
买入返售证券市值比例(%) 0.00 10.22 9.37 9.37
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00