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2019年10月16日 星期三

长城久安保本混合(002296)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长城久安保本混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 1802288313 1954061901 2118718522 2118718522
资产净值(元) 1916982568 2056633469 2204507900 2204507900
单位资产净值(元) 1.0640 1.0520 1.0400 1.0400
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 295812525 152738178 168588588 168588588
股票市值占资产净值比例(%) 15.43 7.43 7.65 7.65
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2169623465 2071512019 2212009856 2212009856
股票市值占基金总资产比例(%) 13.63 7.37 7.62 7.62
债券市值(元) 1628044723 1722763973 1177974666 1177974666
债券市值占基金总资产比例(%) 75.04 83.16 53.25 53.25
银行存款及清算备付金(元) 6655853 77652198 9721856 9721856
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.31 3.75 0.44 0.44
其他资产市值(元) 21253798 18357669 23724747 23724747
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.98 0.89 1.07 1.07
买入返售证券(元) 217856567 100000000 832000000 832000000
买入返售证券市值比例(%) 10.04 4.83 37.61 37.61
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00