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2019年07月24日 星期三

博时新机遇混合C(002294)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时新机遇混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 22018 20872 89452 89452
资产净值(元) 737828339 739850142 733414806 733414806
单位资产净值(元) 1.0436 1.0469 1.0375 1.0375
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 69764640 69506997 75618949 75618949
股票市值占资产净值比例(%) 9.46 9.39 10.31 10.31
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 738597644 740623427 783221479 783221479
股票市值占基金总资产比例(%) 9.45 9.38 9.65 9.65
债券市值(元) 635773787 631054330 474534474 474534474
债券市值占基金总资产比例(%) 86.08 85.21 60.59 60.59
银行存款及清算备付金(元) 3888541 3572773 53907994 53907994
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.53 0.48 6.88 6.88
其他资产市值(元) 12570675 8889327 7259672 7259672
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.70 1.20 0.93 0.93
买入返售证券(元) 16600000 27600000 171900390 171900390
买入返售证券市值比例(%) 2.25 3.73 21.95 21.95
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00