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2019年07月17日 星期三

南方益和保本(002293)资产分配

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南方益和保本资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 2372687736 2447453549 2549181501 2549181501
资产净值(元) 2547217360 2605001110 2689531896 2689531896
单位资产净值(元) 1.0740 1.0640 1.0550 1.0550
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 292011621 276217733 263750169 263750169
股票市值占资产净值比例(%) 11.46 10.60 9.81 9.81
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2683788986 2931720279 2970033804 2970033804
股票市值占基金总资产比例(%) 10.88 9.42 8.88 8.88
债券市值(元) 2189569719 2395422004 2547590630 2547590630
债券市值占基金总资产比例(%) 81.59 81.71 85.78 85.78
银行存款及清算备付金(元) 150025203 209336988 113103097 113103097
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.59 7.14 3.81 3.81
其他资产市值(元) 50182443 43743555 43589908 43589908
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.87 1.49 1.47 1.47
买入返售证券(元) 2000000 7000000 2000000 2000000
买入返售证券市值比例(%) 0.07 0.24 0.07 0.07
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00