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2019年10月19日 星期六

大成景辉灵活配置混合C(002290)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

大成景辉灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2017-08-22
基金总份额(份) 0 0 0 0
资产净值(元) 741836467 733144042 729122184 729122184
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 76088290 70149978 70446287 70446287
股票市值占资产净值比例(%) 10.26 9.57 9.66 9.66
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 957176993 935515370 775381944 775381944
股票市值占基金总资产比例(%) 7.95 7.50 9.09 9.09
债券市值(元) 858853553 610030183 429601900 429601900
债券市值占基金总资产比例(%) 89.73 65.21 55.41 55.41
银行存款及清算备付金(元) 8840418 7170530 9116116 9116116
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.92 0.77 1.18 1.18
其他资产市值(元) 7375403 21764348 6906492 6906492
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.77 2.33 0.89 0.89
买入返售证券(元) 6019329 226400331 259311149 259311149
买入返售证券市值比例(%) 0.63 24.20 33.44 33.44
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00