新闻源 财富源

2019年12月15日 星期天

中银美元债债券(QDII)人民币(002286)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中银美元债债券(QDII)人民币资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 535153809 591374104 699856729 699856729
资产净值(元) 568544736 636797363 760057339 760057339
单位资产净值(元) 1.0620 1.0770 1.0860 1.0860
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 577280667 641913726 773387535 773387535
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 519156916 583804518 701415169 701415169
债券市值占基金总资产比例(%) 89.93 90.95 90.69 90.69
银行存款及清算备付金(元) 50542068 46285067 60187253 60187253
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.76 7.21 7.78 7.78
其他资产市值(元) 7581683 11824140 11785112 11785112
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.31 1.84 1.52 1.52
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00