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2019年08月22日 星期四

平安大华安享保本混合(002282)资产分配

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平安大华安享保本混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 374410484 422369086 471167584 471167584
资产净值(元) 381685658 431600761 479612665 479612665
单位资产净值(元) 1.0190 1.0220 1.0180 1.0180
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 35801905 11249385 5574145 5574145
股票市值占资产净值比例(%) 9.38 2.61 1.16 1.16
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 388044374 437071271 489181793 489181793
股票市值占基金总资产比例(%) 9.23 2.57 1.14 1.14
债券市值(元) 339029891 365667721 447429954 447429954
债券市值占基金总资产比例(%) 87.37 83.66 91.46 91.46
银行存款及清算备付金(元) 5393475 6894248 19888491 19888491
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.39 1.58 4.07 4.07
其他资产市值(元) 4819102 4959783 5579202 5579202
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.24 1.13 1.14 1.14
买入返售证券(元) 3000000 44700135 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.77 10.23 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 3600000 10710000 10710000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.82 2.90 2.19
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00