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2019年10月19日 星期六

浙商惠盈纯债债券(002279)资产分配

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浙商惠盈纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 94327238 94416020 94491637 94491637
资产净值(元) 97292087 99687873 99423075 99423075
单位资产净值(元) 1.0310 1.0560 1.0520 1.0520
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 97487951 99853593 99557496 99557496
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 86014300 85127500 85456200 85456200
债券市值占基金总资产比例(%) 88.23 85.25 85.84 85.84
银行存款及清算备付金(元) 1564100 14249248 11831556 11831556
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.60 14.27 11.88 11.88
其他资产市值(元) 1409551 476845 2269739 2269739
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.45 0.48 2.28 2.28
买入返售证券(元) 8500000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 8.72 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00